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基金公告

招商安盈债券C(012233)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	18.95	80.91	0.32	2,521,678,546.52
2	2025-06-30	19.77	94.38	0.52	2,753,388,825.62
3	2025-03-31	18.74	89.16	0.13	3,919,509,155.39
4	2024-12-31	15.55	84.41	0.15	5,170,804,635.90
5	2024-09-30	19.59	83.05	1.79	5,172,790,454.86
6	2024-06-30	17.26	81.53	0.15	5,404,654,882.11
7	2024-03-31	19.24	82.49	0.29	4,998,556,066.75
8	2023-12-31	19.19	85.88	0.28	4,679,105,221.52
9	2023-09-30	19.93	92.18	0.57	4,585,554,603.28
10	2023-06-30	20.18	97.22	0.51	4,565,329,546.69
11	2023-03-31	19.93	89.79	0.35	4,335,211,394.40
12	2022-12-31	20.32	87.30	0.39	4,095,837,196.93
13	2022-09-30	19.69	87.28	0.18	4,536,000,440.57
14	2022-06-30	20.13	83.20	1.17	3,671,390,562.89
15	2022-03-31	20.20	82.90	0.60	3,505,160,656.04
16	2021-12-31	20.59	102.26	0.59	2,453,307,488.10
17	2021-09-30	20.04	85.17	0.85	2,666,030,184.72
18	2021-06-30	19.35	97.98	1.11	2,401,722,764.70

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