招商安盈债券C(012233)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,384,518.83 |
6,001,247.03 |
17,833,158.70 |
9,336,533.55 |
| 本期利润 |
17,545,342.28 |
1,021,065.56 |
19,675,006.17 |
7,717,980.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.45 |
0.26 |
4.94 |
3.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.31 |
0.28 |
6.69 |
4.32 |
| 期末可供分配利润 |
161,382,659.81 |
33,364,339.23 |
29,034,459.61 |
63,889,871.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,092,695,752.34 |
294,277,038.07 |
294,727,409.64 |
678,638,098.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.23 |
20.39 |
20.06 |
17.39 |
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