基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿明优质企业混合A(012260) |
净值：
0.7779
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日增长率：
0.06%
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累计净值：0.7779 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,333,900.00 | 43,645,208.00 | 8.79 |
| 000333 | 美的集团 | 557,615.00 | 42,573,905.25 | 8.57 |
| 600060 | 海信视像 | 1,159,800.00 | 25,933,128.00 | 5.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 46,000.00 | 19,657,998.80 | 3.96 |
| 300274 | 阳光电源 | 123,880.00 | 18,676,148.80 | 3.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 44,980.00 | 18,068,466.00 | 3.64 |
| 01070 | TCL电子 | 1,518,000.00 | 17,102,458.96 | 3.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 147,900.00 | 15,540,008.30 | 3.13 |
| 600309 | 万华化学 | 175,200.00 | 13,919,640.00 | 2.80 |
| 000975 | 山金国际 | 465,300.00 | 13,810,104.00 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,576,829.32 | 41.60 | 60.10 |
| 采矿业 | 68,686,071.02 | 13.83 | 19.98 |
| 金融业 | 29,826,225.00 | 6.01 | 8.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,449,696.00 | 2.71 | 3.91 |
| 住宿和餐饮业 | 12,218,256.00 | 2.46 | 3.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,219,615.66 | 1.25 | 1.81 |
| 租赁和商务服务业 | 4,569,280.00 | 0.92 | 1.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,181,279.71 | 0.44 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.00 | - | 14.27 | 496,541,092.03 |
| 2025-12-31 | 84.43 | - | 15.89 | 561,079,436.80 |
| 2025-09-30 | 85.00 | - | 15.81 | 588,666,539.76 |
| 2025-06-30 | 76.98 | - | 21.34 | 562,470,792.61 |
| 2025-03-31 | 83.22 | - | 17.05 | 606,332,237.14 |
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