广发睿明优质企业混合A(012260)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发睿明优质企业混合A(012260)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	61,436.84	110,970.14	288,835.89	23,922.79
存出保证金	54,555.31	75,052.22	83,101.19	20,911.66
交易性金融资产	393,623,722.98	473,718,336.30	432,998,786.47	497,381,592.69
其中：股票投资	368,234,905.90	473,718,336.30	432,998,786.47	497,381,592.69
债券投资	25,388,817.08	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	11,629.47	133,202.79	10,738,182.45	329,474.20
应收利息	-	-	-	-
应收股利	998,034.43	-	612,682.25	-
应收申购款	39,522.34	8,278.27	2,960.86	2,233.79
其他资产	-	-	-	-
资产总计	425,188,232.20	563,107,240.76	564,489,768.52	646,807,097.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12,525,113.08	36.28	-	6.55
应付赎回款	2,924,560.09	1,241,841.91	1,098,680.92	628,553.92
应付管理人报酬	420,441.90	575,765.57	557,829.25	665,899.02
应付托管费	70,073.62	95,960.95	92,971.53	110,983.19
应付销售服务费	9,118.50	12,219.50	12,253.51	14,739.47
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	381.22	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	509,296.07	101,979.75	257,240.70	69,694.35
负债合计	16,458,984.48	2,027,803.96	2,018,975.91	1,489,876.50
所有者权益
实收基金	583,582,634.29	707,611,658.53	853,973,514.53	946,375,582.65
未分配利润	-174,853,386.57	-146,532,221.73	-291,502,721.92	-301,058,361.47
所有者权益合计	408,729,247.72	561,079,436.80	562,470,792.61	645,317,221.18
负债及所有者权益总计	425,188,232.20	563,107,240.76	564,489,768.52	646,807,097.68

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