广发睿明优质企业混合A(012260)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发睿明优质企业混合A(012260)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	110,970.14	288,835.89	23,922.79	257,745.88
存出保证金	75,052.22	83,101.19	20,911.66	26,170.25
交易性金融资产	473,718,336.30	432,998,786.47	497,381,592.69	497,354,455.33
其中：股票投资	473,718,336.30	432,998,786.47	497,381,592.69	497,354,455.33
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	133,202.79	10,738,182.45	329,474.20	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	612,682.25	-	95,680.00
应收申购款	8,278.27	2,960.86	2,233.79	2,678.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	563,107,240.76	564,489,768.52	646,807,097.68	665,448,214.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	36.28	-	6.55	0.77
应付赎回款	1,241,841.91	1,098,680.92	628,553.92	876,175.57
应付管理人报酬	575,765.57	557,829.25	665,899.02	683,456.68
应付托管费	95,960.95	92,971.53	110,983.19	113,909.46
应付销售服务费	12,219.50	12,253.51	14,739.47	14,891.93
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	101,979.75	257,240.70	69,694.35	281,147.60
负债合计	2,027,803.96	2,018,975.91	1,489,876.50	1,969,582.01
所有者权益
实收基金	707,611,658.53	853,973,514.53	946,375,582.65	1,033,523,822.91
未分配利润	-146,532,221.73	-291,502,721.92	-301,058,361.47	-370,045,190.15
所有者权益合计	561,079,436.80	562,470,792.61	645,317,221.18	663,478,632.76
负债及所有者权益总计	563,107,240.76	564,489,768.52	646,807,097.68	665,448,214.77

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