广发睿明优质企业混合A(012260)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发睿明优质企业混合A(012260)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-53,206,114.37	91,765,620.28	-17,514,149.46	28,216,604.65
利息合计	88,396.13	399,637.27	225,530.48	518,054.61
其中：存款利息收入	88,396.13	399,637.27	225,530.48	514,343.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	3,710.96
投资收益合计	26,968,784.05	-95,854,574.80	-111,078,598.62	-136,612,747.99
其中：股票投资收益	18,559,333.78	-107,701,996.71	-119,291,490.67	-150,117,629.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,336.86	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,379,113.41	11,847,421.91	8,212,892.05	13,504,881.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-80,265,090.43	187,211,820.72	93,338,352.45	164,307,463.89
其他收入	1,795.88	8,737.09	566.23	3,834.14
费用	3,672,833.50	8,512,358.81	4,330,729.38	9,834,491.20
管理人报酬	3,004,594.76	6,990,654.99	3,558,086.33	8,109,125.65
基金托管费	500,765.80	1,165,109.14	593,014.31	1,351,521.01
销售服务费	64,472.10	151,907.31	77,988.20	177,408.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,891.64	204,687.37	101,640.54	196,436.22
利润总额	-56,878,947.87	83,253,261.47	-21,844,878.84	18,382,113.45

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