基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰佳益混合C(012278) |
净值：
0.9984
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：0.9984 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 643,200.00 | 1.67 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,200.00 | 465,768.00 | 1.21 |
| 300003 | 乐普医疗 | 19,700.00 | 345,144.00 | 0.90 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,188.00 | 306,604.44 | 0.80 |
| 002602 | ST华通 | 13,800.00 | 285,798.00 | 0.74 |
| 002222 | 福晶科技 | 5,000.00 | 248,500.00 | 0.65 |
| 688016 | 心脉医疗 | 2,167.00 | 241,837.20 | 0.63 |
| 688271 | 联影医疗 | 1,566.00 | 237,562.20 | 0.62 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,100.00 | 227,757.00 | 0.59 |
| 000776 | 广发证券 | 9,700.00 | 216,116.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,108,218.72 | 18.50 | 78.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 706,825.99 | 1.84 | 7.81 |
| 金融业 | 495,106.00 | 1.29 | 5.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 478,863.16 | 1.25 | 5.29 |
| 房地产业 | 158,205.00 | 0.41 | 1.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 105,417.00 | 0.27 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 24.61 | 52.28 | 24.57 | 38,421,948.98 |
| 2025-06-30 | 18.72 | 45.06 | 37.36 | 64,421,648.62 |
| 2025-03-31 | 19.58 | 53.27 | 27.07 | 70,550,516.93 |
| 2024-12-31 | 20.42 | 48.56 | 30.51 | 72,280,654.56 |
| 2024-09-30 | 27.74 | 50.38 | 22.60 | 78,023,416.77 |
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