国泰佳益混合C(012278)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
175,571.47 |
93,785.58 |
1,961.19 |
6,734.71 |
| 本期利润 |
34,146.95 |
98,942.65 |
8,612.82 |
4,334.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.10 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.43 |
10.67 |
1.46 |
0.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.68 |
7.85 |
1.52 |
0.80 |
| 期末可供分配利润 |
94,422.96 |
-12,177.04 |
-48,341.27 |
-54,642.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.08 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
5,048,528.10 |
4,786,135.49 |
586,916.15 |
627,461.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.00 |
0.94 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.90 |
0.21 |
-5.67 |
-7.08 |
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