国泰佳益混合C(012278)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰佳益混合C(012278)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,945,380.24	5,768,732.63	1,618,143.86	1,526,451.08
利息合计	52,982.64	109,693.97	68,516.43	152,773.19
其中：存款利息收入	52,982.64	73,678.85	35,581.51	85,751.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	36,015.12	32,934.92	67,021.85
投资收益合计	1,497,298.12	4,820,528.47	734,517.97	1,756,034.14
其中：股票投资收益	1,038,974.25	2,825,282.34	248,002.96	433,544.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	395,307.18	1,799,346.53	364,966.73	1,064,102.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	63,016.69	195,899.60	121,548.28	258,387.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	392,684.73	834,218.41	815,080.14	-383,676.47
其他收入	2,414.75	4,291.78	29.32	1,320.22
费用	234,495.93	535,085.72	315,863.16	766,029.92
管理人报酬	155,155.44	359,581.25	208,069.39	493,713.14
基金托管费	25,859.30	59,930.26	34,678.30	82,285.52
销售服务费	31,181.91	7,418.44	2,338.50	5,073.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,570.61	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	16,570.61	-	-	-
其他费用	5,531.83	106,207.58	69,696.55	180,888.80
利润总额	1,710,884.31	5,233,646.91	1,302,280.70	760,421.16

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