国泰佳益混合C(012278)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰佳益混合C(012278)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,768,732.63	1,618,143.86	1,526,451.08	-1,646,849.82
利息合计	109,693.97	68,516.43	152,773.19	39,048.82
其中：存款利息收入	73,678.85	35,581.51	85,751.34	39,048.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,015.12	32,934.92	67,021.85	-
投资收益合计	4,820,528.47	734,517.97	1,756,034.14	-1,404,961.50
其中：股票投资收益	2,825,282.34	248,002.96	433,544.60	-2,179,502.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,799,346.53	364,966.73	1,064,102.36	615,653.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	195,899.60	121,548.28	258,387.18	158,887.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	834,218.41	815,080.14	-383,676.47	-280,953.27
其他收入	4,291.78	29.32	1,320.22	16.13
费用	535,085.72	315,863.16	766,029.92	414,818.09
管理人报酬	359,581.25	208,069.39	493,713.14	265,738.58
基金托管费	59,930.26	34,678.30	82,285.52	44,289.72
销售服务费	7,418.44	2,338.50	5,073.79	2,554.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,207.58	69,696.55	180,888.80	99,781.24
利润总额	5,233,646.91	1,302,280.70	760,421.16	-2,061,667.91

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