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东兴宸瑞量化混合C(012298)
东兴宸瑞量化混合C
(012298)
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累计净值：1.1081
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1081 | -2.05% |
| 2026-09-24 | 1.1313 | -2.30% |
| 2026-09-23 | 1.1579 | -0.58% |
| 2026-09-22 | 1.1646 | 0.05% |
| 2026-09-21 | 1.1640 | 1.13% |
| 2026-09-18 | 1.1510 | 1.37% |
| 2026-09-17 | 1.1355 | -0.39% |
| 2026-09-16 | 1.1399 | 0.81% |
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基金全称
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东兴宸瑞量化混合型证券投资基金
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基金公司
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东兴基金
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基金经理
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张旭 邢嫣然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0379亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.34%
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最近一月
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-6.08%
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最近三月
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-9.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.01%
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最近两年
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35.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 5,300.00 | 659,903.00 | 5.32 |
| 600150 | 中国船舶 | 11,500.00 | 388,585.00 | 3.13 |
| 002466 | 天齐锂业 | 5,900.00 | 361,788.00 | 2.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 353,709.00 | 2.85 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,207.00 | 350,515.74 | 2.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 319,110.00 | 2.57 |
| 688258 | 卓易信息 | 2,583.00 | 306,188.82 | 2.47 |
| 300953 | 震裕科技 | 2,100.00 | 280,770.00 | 2.26 |
| 000977 | 浪潮信息 | 4,000.00 | 280,000.00 | 2.26 |
| 688235 | 百济神州 | 1,000.00 | 254,610.00 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,278,242.19 | 58.62 | 64.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,235,108.02 | 9.95 | 10.94 |
| 金融业 | 955,987.98 | 7.70 | 8.46 |
| 采矿业 | 734,992.00 | 5.92 | 6.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 713,136.87 | 5.74 | 6.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 197,433.33 | 1.59 | 1.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 159,059.10 | 1.28 | 1.41 |
| 综合 | 16,790.00 | 0.14 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 2,200.36 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 445.00 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 269.00 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 243.62 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 156.40 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 91.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.97 | 6.51 | 3.88 | 12,415,560.75 |
| 2026-03-31 | 91.14 | 6.24 | 3.29 | 14,536,848.53 |
| 2025-12-31 | 93.50 | 5.57 | 1.60 | 36,212,424.99 |
| 2025-09-30 | 94.04 | 5.42 | 1.08 | 39,048,004.64 |
| 2025-06-30 | 94.62 | 6.09 | 1.70 | 44,659,377.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-26 | - | 邢嫣然 | 278 | -2.07 |
| 2021-06-30 | - | 张旭 | 1918 | 10.81 |
| 2021-06-30 | 2025-12-26 | 李兵伟 | 1640 | 13.15 |
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