东兴宸瑞量化混合C(012298)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
222,109.54 |
1,774,754.95 |
124,916.25 |
693,305.23 |
| 本期利润 |
492,197.72 |
1,941,746.24 |
448,511.04 |
2,714,425.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.16 |
0.03 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.16 |
16.52 |
2.75 |
12.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.44 |
24.51 |
5.64 |
10.03 |
| 期末可供分配利润 |
858,176.31 |
660,095.37 |
-641,515.24 |
-1,482,190.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.13 |
-0.04 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
4,686,830.87 |
5,761,333.65 |
14,753,558.89 |
14,480,969.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.13 |
0.96 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.60 |
12.94 |
-4.17 |
-9.29 |
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