东兴宸瑞量化混合C(012298)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东兴宸瑞量化混合C(012298)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	902,647.43	6,622,508.73	2,173,674.91	6,187,534.78
利息合计	287.15	3,441.48	247.16	758.41
其中：存款利息收入	287.15	2,461.15	247.16	758.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	980.33	-	-
投资收益合计	1,587,941.39	6,355,805.33	1,164,362.65	3,944,362.06
其中：股票投资收益	1,487,469.04	5,525,572.39	560,404.78	2,907,591.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,964.74	29,946.37	15,332.46	47,629.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	93,507.61	800,286.57	588,625.41	989,140.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-749,946.79	197,950.57	972,602.42	2,190,992.06
其他收入	64,365.68	65,311.35	36,462.68	51,422.25
费用	169,762.81	610,728.76	356,807.75	786,191.88
管理人报酬	143,214.25	457,605.65	270,357.42	587,935.92
基金托管费	23,869.05	76,267.69	45,059.63	97,989.36
销售服务费	2,666.74	11,848.30	8,087.94	21,660.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	65,000.00	33,302.76	78,606.45
利润总额	732,884.62	6,011,779.97	1,816,867.16	5,401,342.90

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