首页 >
基金>
国泰价值远见混合C(012309)
国泰价值远见混合C
(012309)
|
|
|
累计净值：0.6137
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 0.6137 | -1.87% |
| 2026-09-24 | 0.6254 | -2.84% |
| 2026-09-23 | 0.6437 | -0.17% |
| 2026-09-22 | 0.6448 | -0.26% |
| 2026-09-21 | 0.6465 | 1.00% |
| 2026-09-18 | 0.6401 | 1.07% |
| 2026-09-17 | 0.6333 | -1.11% |
| 2026-09-16 | 0.6404 | 1.19% |
|
基金全称
|
国泰价值远见混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国泰基金
|
|
基金经理
|
邓时锋
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.05亿元
|
份额规模
|
0.0602亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-5.07%
|
|
最近一月
|
-7.51%
|
|
最近三月
|
-24.67%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-23.46%
|
|
最近两年
|
-11.56%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 9,720.00 | 5,900,040.00 | 10.08 |
| 002008 | 大族激光 | 36,100.00 | 5,418,971.00 | 9.26 |
| 300274 | 阳光电源 | 32,900.00 | 5,231,758.00 | 8.94 |
| 300763 | 锦浪科技 | 40,400.00 | 3,650,140.00 | 6.23 |
| 605358 | 立昂微 | 44,400.00 | 3,445,440.00 | 5.89 |
| 600549 | 厦门钨业 | 39,000.00 | 3,322,800.00 | 5.68 |
| 003019 | 宸展光电 | 85,500.00 | 2,783,025.00 | 4.75 |
| 300489 | 光智科技 | 8,600.00 | 2,682,770.00 | 4.58 |
| 600487 | 亨通光电 | 23,500.00 | 2,569,490.00 | 4.39 |
| 002916 | 深南电路 | 5,600.00 | 2,564,240.00 | 4.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,144,435.28 | 78.82 | 98.34 |
| 采矿业 | 772,236.00 | 1.32 | 1.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,152.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.15 | 5.18 | 17.82 | 58,544,668.58 |
| 2026-03-31 | 63.71 | 4.95 | 13.35 | 61,002,677.24 |
| 2025-12-31 | 74.62 | 5.51 | 2.38 | 65,689,717.18 |
| 2025-09-30 | 90.37 | 5.92 | 11.77 | 113,840,042.13 |
| 2025-06-30 | 93.57 | - | 13.56 | 102,427,929.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-24 | - | 邓时锋 | 68 | -7.39 |
| 2023-08-30 | 2026-07-24 | 丁小丹 | 1059 | -17.00 |
| 2021-09-07 | 2024-02-21 | 李恒 | 897 | -31.93 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
