基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰价值远见混合C(012309) |
净值：
0.7848
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：0.7848 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01024 | 快手-W | 141,343.00 | 10,917,065.90 | 9.59 |
| 002517 | 恺英网络 | 285,100.00 | 8,005,608.00 | 7.03 |
| 300003 | 乐普医疗 | 411,300.00 | 7,205,976.00 | 6.33 |
| 300677 | 英科医疗 | 175,600.00 | 6,451,544.00 | 5.67 |
| 605196 | 华通线缆 | 256,800.00 | 6,250,512.00 | 5.49 |
| 600233 | 圆通速递 | 303,500.00 | 5,569,225.00 | 4.89 |
| 688698 | 伟创电气 | 50,687.00 | 4,833,005.45 | 4.25 |
| 09636 | 九方智投控股 | 69,000.00 | 4,699,473.25 | 4.13 |
| 002558 | 巨人网络 | 97,600.00 | 4,409,568.00 | 3.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,200.00 | 4,358,201.33 | 3.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,677,469.87 | 38.37 | 55.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,148,003.91 | 19.46 | 28.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,569,225.00 | 4.89 | 7.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,335,110.00 | 2.93 | 4.24 |
| 采矿业 | 2,276,484.00 | 2.00 | 2.89 |
| 金融业 | 1,087,660.00 | 0.96 | 1.38 |
| 批发和零售业 | 565,812.00 | 0.50 | 0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,488.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.37 | 5.92 | 11.77 | 113,840,042.13 |
| 2025-06-30 | 93.57 | - | 13.56 | 102,427,929.57 |
| 2025-03-31 | 79.97 | 5.38 | 14.38 | 105,633,773.65 |
| 2024-12-31 | 93.12 | 6.10 | 1.41 | 112,903,437.29 |
| 2024-09-30 | 94.49 | 5.02 | 4.14 | 126,454,030.45 |
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