国泰价值远见混合C(012309)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰价值远见混合C(012309)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	164,971.05	341,431.90	1,211,293.08	1,209,149.83
存出保证金	97,077.36	104,622.17	118,403.55	195,252.43
交易性金融资产	52,638,855.08	95,840,805.25	112,019,438.46	128,888,708.27
其中：股票投资	49,019,252.50	95,840,805.25	105,135,963.61	120,357,541.69
债券投资	3,619,602.58	-	6,883,474.85	8,531,166.58
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	11,777,316.98	-	67,945.95	2,739,736.03
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	71,006.44	-	34,270.46
应收申购款	15.00	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	66,076,829.06	109,908,883.77	113,800,545.11	155,841,398.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	7,048,780.41	394,885.17	-
应付赎回款	28.16	34,668.58	45,789.13	14,237.28
应付管理人报酬	101,884.87	101,554.17	120,884.71	162,551.26
应付托管费	16,980.81	16,925.69	20,147.45	27,091.91
应付销售服务费	2,915.38	2,343.92	2,641.36	20,432.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3.21	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	265,299.45	276,681.43	312,760.00	646,860.39
负债合计	387,111.88	7,480,954.20	897,107.82	871,173.05
所有者权益
实收基金	81,560,007.21	146,423,898.68	157,560,727.38	217,595,007.02
未分配利润	-15,870,290.03	-43,995,969.11	-44,657,290.09	-62,624,781.21
所有者权益合计	65,689,717.18	102,427,929.57	112,903,437.29	154,970,225.81
负债及所有者权益总计	66,076,829.06	109,908,883.77	113,800,545.11	155,841,398.86

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