国泰价值远见混合C(012309)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
506,236.91 |
-437,800.70 |
-22,902,884.56 |
-22,301,268.23 |
| 本期利润 |
589,199.44 |
-130,488.26 |
-24,479,728.60 |
-22,567,389.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.02 |
-0.44 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.25 |
-2.72 |
-62.46 |
-33.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.88 |
-2.66 |
-8.69 |
-8.68 |
| 期末可供分配利润 |
-1,795,470.64 |
-2,593,459.75 |
-2,212,843.64 |
-18,477,184.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.37 |
-0.31 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
5,768,795.88 |
4,752,302.55 |
4,993,600.78 |
36,307,533.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.68 |
0.70 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.35 |
-31.57 |
-29.70 |
-29.69 |
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