基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财食品饮料增强C(012341) |
净值：
0.4866
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：0.4866 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 393,300.00 | 9,423,468.00 | 9.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,800.00 | 9,246,822.00 | 9.34 |
| 000858 | 五粮液 | 117,000.00 | 8,658,000.00 | 8.75 |
| 000568 | 泸州老窖 | 71,000.00 | 5,503,920.00 | 5.56 |
| 600809 | 山西汾酒 | 46,700.00 | 5,107,579.00 | 5.16 |
| 603288 | 海天味业 | 151,100.00 | 5,010,476.00 | 5.06 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 20,428.00 | 2,521,428.04 | 2.55 |
| 600298 | 安琪酵母 | 66,100.00 | 2,392,820.00 | 2.42 |
| 603156 | 养元饮品 | 46,400.00 | 2,276,848.00 | 2.30 |
| 000895 | 双汇发展 | 99,000.00 | 2,217,600.00 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,688,478.56 | 93.65 | 98.84 |
| 批发和零售业 | 751,059.00 | 0.76 | 0.80 |
| 综合 | 337,248.00 | 0.34 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.75 | - | 5.35 | 98,974,133.61 |
| 2026-03-31 | 94.69 | - | 5.69 | 106,027,964.82 |
| 2025-12-31 | 94.22 | - | 7.17 | 102,984,074.67 |
| 2025-09-30 | 94.92 | - | 7.63 | 75,748,947.50 |
| 2025-06-30 | 94.32 | - | 6.02 | 45,699,100.42 |
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