东财食品饮料增强C(012341)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东财食品饮料增强C(012341)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	93,776,785.56	97,030,714.56	43,104,672.76	51,968,063.00
其中：股票投资	93,776,785.56	97,030,714.56	43,104,672.76	51,968,063.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	716,467.40	543,767.78	130,076.79	31,606.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	99,787,667.56	104,957,703.02	45,985,427.88	55,685,262.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	614,849.19	1,748,281.16	176,318.34	735,365.33
应付管理人报酬	103,838.38	103,210.51	45,477.35	54,713.03
应付托管费	8,653.17	8,600.87	3,789.79	4,559.40
应付销售服务费	14,052.69	13,669.33	6,524.96	7,203.35
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	72,140.52	99,866.48	54,217.02	65,089.75
负债合计	813,533.95	1,973,628.35	286,327.46	866,930.86
所有者权益
实收基金	209,694,601.04	174,663,124.48	76,102,528.41	87,783,582.94
未分配利润	-110,720,467.43	-71,679,049.81	-30,403,427.99	-32,965,251.39
所有者权益合计	98,974,133.61	102,984,074.67	45,699,100.42	54,818,331.55
负债及所有者权益总计	99,787,667.56	104,957,703.02	45,985,427.88	55,685,262.41

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