东财食品饮料指数增强C(012341)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,346,028.07 |
-795,530.48 |
-4,003,894.80 |
-2,515,154.10 |
| 本期利润 |
-3,124,626.52 |
-1,051,691.60 |
-2,827,423.85 |
-2,949,286.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.37 |
-4.01 |
-13.02 |
-13.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.73 |
-3.86 |
-10.48 |
-12.55 |
| 期末可供分配利润 |
-32,813,491.68 |
-15,908,786.59 |
-16,077,924.77 |
-12,752,803.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.40 |
-0.38 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
46,482,309.65 |
23,642,514.22 |
26,431,140.96 |
19,727,280.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.60 |
0.62 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.38 |
-40.22 |
-37.82 |
-39.26 |
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