基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实领先优势混合A(012344) |
净值：
0.8828
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：0.8828 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02018 | 瑞声科技 | 2,700,000.00 | 91,411,428.96 | 7.92 |
| 01093 | 石药集团 | 10,000,000.00 | 86,442,894.00 | 7.49 |
| 600919 | 江苏银行 | 6,300,000.00 | 77,994,000.00 | 6.75 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,536,000.00 | 75,924,480.00 | 6.58 |
| 00175 | 吉利汽车 | 6,000,000.00 | 74,940,066.00 | 6.49 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 7,500,000.00 | 57,299,535.00 | 4.96 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,600,000.00 | 56,688,000.00 | 4.91 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 833,919.00 | 44,497,917.84 | 3.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,400,000.00 | 41,706,000.00 | 3.61 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,750,000.00 | 39,777,500.00 | 3.44 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,000,000.00 | 27,675,460.80 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 365,352,791.14 | 31.64 | 63.00 |
| 金融业 | 134,682,000.00 | 11.66 | 23.22 |
| 采矿业 | 64,467,001.44 | 5.58 | 11.12 |
| 建筑业 | 15,440,000.00 | 1.34 | 2.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.68 | - | 7.30 | 1,154,720,147.85 |
| 2026-06-30 | 90.00 | - | 7.43 | 1,152,192,991.73 |
| 2026-03-31 | 91.89 | - | 8.86 | 1,553,383,352.51 |
| 2025-12-31 | 92.99 | - | 8.46 | 2,095,685,321.39 |
| 2025-09-30 | 92.62 | - | 7.88 | 2,543,684,916.90 |
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