嘉实领先优势混合A(012344)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-709,158.42 |
30,049,295.17 |
7,858,287.36 |
40,182,286.27 |
| 本期利润 |
384,092,399.49 |
12,140,949.64 |
597,111,255.51 |
351,512,074.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.00 |
0.13 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.64 |
0.32 |
14.75 |
8.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.42 |
0.20 |
15.80 |
9.07 |
| 期末可供分配利润 |
-113,335,373.21 |
-257,955,512.73 |
-291,796,650.28 |
-578,618,279.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
2,058,283,655.54 |
3,700,888,863.23 |
4,057,896,726.75 |
4,192,954,092.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.93 |
0.93 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.08 |
-6.52 |
-6.71 |
-12.13 |
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