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基金公告

嘉实领先优势混合A(012344)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,578,556.85	7,034,738.09	18,016,426.32	19,370,088.56
存出保证金	675,215.93	218,380.69	161,836.61	208,543.51
交易性金融资产	1,948,729,733.38	3,520,494,056.27	3,865,581,324.20	3,900,614,202.10
其中：股票投资	1,948,729,733.38	3,520,494,056.27	3,865,581,324.20	3,900,614,202.10
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	20,946,000.00	-	54,311,802.12	109,055,000.00
应收证券清算款	-	-	4,172,395.77	16,468,754.04
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	9,966,890.46	4,453,554.20	19,033,786.56
应收申购款	104,433.95	24,539.78	89,374.45	395,945.59
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,147,648,773.33	3,784,274,870.88	4,198,611,291.50	4,364,193,041.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	28,047,758.00	963.87	10,216,542.87	345.58
应付赎回款	20,774,366.61	7,400,197.04	6,967,658.45	2,460,229.85
应付管理人报酬	2,172,971.91	3,713,998.06	4,258,955.16	4,380,628.92
应付托管费	362,162.00	618,999.70	709,825.89	730,104.81
应付销售服务费	16,052.88	29,680.76	51,468.49	67,133.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	6.87	3.70	27.24	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	590,133.67	400,843.01	481,583.48	434,059.06
负债合计	51,963,451.94	12,164,686.14	22,686,061.58	8,072,501.84
所有者权益
实收基金	2,053,925,993.91	4,036,605,534.14	4,478,493,217.84	4,960,112,901.13
未分配利润	41,759,327.48	-264,495,349.40	-302,567,987.92	-603,992,361.23
所有者权益合计	2,095,685,321.39	3,772,110,184.74	4,175,925,229.92	4,356,120,539.90
负债及所有者权益总计	2,147,648,773.33	3,784,274,870.88	4,198,611,291.50	4,364,193,041.74

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