基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达港股通成长混合A(012346) |
净值：
1.0011
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日增长率：
2.19%
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累计净值：1.0011 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 373,400.00 | 226,021,163.32 | 9.38 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,212,700.00 | 195,969,239.74 | 8.13 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 5,850,000.00 | 162,898,456.50 | 6.76 |
| 02333 | 长城汽车 | 8,392,000.00 | 128,717,033.09 | 5.34 |
| 00189 | 东岳集团 | 11,512,000.00 | 127,594,140.73 | 5.29 |
| 09858 | 优然牧业 | 26,612,000.00 | 80,177,538.41 | 3.33 |
| 01385 | 上海复旦 | 1,848,000.00 | 76,800,754.06 | 3.19 |
| 01093 | 石药集团 | 8,826,000.00 | 75,503,099.07 | 3.13 |
| 00763 | 中兴通讯 | 2,227,000.00 | 72,178,829.33 | 2.99 |
| 09896 | 名创优品 | 1,760,200.00 | 71,577,000.22 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 239,941,385.39 | 9.95 | 67.25 |
| 批发和零售业 | 67,690,988.39 | 2.81 | 18.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,151,871.40 | 2.04 | 13.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.76 | - | 12.08 | 2,410,324,375.67 |
| 2025-06-30 | 90.57 | - | 7.65 | 1,734,550,963.56 |
| 2025-03-31 | 88.11 | - | 14.08 | 1,805,381,349.16 |
| 2024-12-31 | 88.82 | - | 10.67 | 1,845,803,556.52 |
| 2024-09-30 | 84.19 | - | 17.06 | 2,334,172,700.80 |
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