易方达港股通成长混合A(012346)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达港股通成长混合A(012346)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	772,990.82	4,101,499.70	7,478.15	2,077,325.91
存出保证金	606,285.40	325,025.65	40,934.96	222,127.93
交易性金融资产	1,891,266,277.79	1,570,985,976.97	1,639,468,321.22	1,779,180,266.69
其中：股票投资	1,891,266,277.79	1,570,985,976.97	1,639,468,321.22	1,779,180,266.69
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	32,386,404.03	33,142,339.49	21,981,196.82	6,513,600.23
应收利息	-	-	-	-
应收股利	520,480.16	6,174,196.51	806,296.17	7,410,038.85
应收申购款	3,709,831.89	734,282.88	668,848.99	658,244.90
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,157,877,853.24	1,744,013,715.77	1,859,894,770.75	2,101,486,325.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	903,256.88	1,734,862.34	6,027,512.17	2,078,964.56
应付赎回款	14,179,681.00	4,697,657.21	4,697,393.07	3,486,463.81
应付管理人报酬	2,169,555.47	1,697,016.70	1,899,359.30	2,126,907.50
应付托管费	361,592.54	282,836.11	316,559.89	354,484.57
应付销售服务费	157,039.06	114,580.91	147,666.69	183,477.36
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,444,015.29	935,798.94	1,002,723.11	1,733,041.62
负债合计	19,215,140.24	9,462,752.21	14,091,214.23	9,963,339.42
所有者权益
实收基金	2,185,800,400.50	2,390,829,054.12	3,002,792,917.24	3,343,550,852.51
未分配利润	-47,137,687.50	-656,278,090.56	-1,156,989,360.72	-1,252,027,866.42
所有者权益合计	2,138,662,713.00	1,734,550,963.56	1,845,803,556.52	2,091,522,986.09
负债及所有者权益总计	2,157,877,853.24	1,744,013,715.77	1,859,894,770.75	2,101,486,325.51

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