易方达港股通成长混合A(012346)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
462,553,907.37 |
80,298,023.49 |
-323,448,429.86 |
-265,797,940.91 |
| 本期利润 |
695,818,775.55 |
223,522,951.56 |
-199,033,910.46 |
-172,770,826.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.11 |
-0.08 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.04 |
16.33 |
-12.63 |
-10.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
59.31 |
18.04 |
-10.52 |
-8.94 |
| 期末可供分配利润 |
-194,145,374.57 |
-614,195,601.81 |
-881,862,910.81 |
-928,647,831.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.32 |
-0.38 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
1,672,274,886.12 |
1,383,947,580.70 |
1,417,246,261.70 |
1,563,048,660.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.73 |
0.62 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.80 |
-27.24 |
-38.36 |
-37.27 |
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