基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘恒生科技ETF联接C(012349) |
净值：
0.8345
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日增长率：
1.25%
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累计净值：0.8345 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9,475,000.00 | 1,531,135,933.50 | 8.59 |
| 00981 | 中芯国际 | 18,500,000.00 | 1,343,609,841.50 | 7.54 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,120,000.00 | 1,283,248,168.80 | 7.20 |
| 09999 | 网易-S | 5,600,000.00 | 1,210,684,518.40 | 6.79 |
| 03690 | 美团-W | 12,450,000.00 | 1,187,809,804.50 | 6.66 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 11,350,000.00 | 1,141,927,994.60 | 6.41 |
| 01810 | 小米集团-W | 22,700,000.00 | 1,119,130,884.00 | 6.28 |
| 01024 | 快手-W | 12,350,000.00 | 953,890,633.80 | 5.35 |
| 09618 | 京东集团-SW | 7,175,000.00 | 907,262,462.75 | 5.09 |
| 09888 | 百度集团-SW | 5,250,000.00 | 638,446,914.00 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 7,041,332,230.07 | 39.50 | 43.16 |
| 电信服务 | 4,473,264,425.65 | 25.10 | 27.42 |
| 信息技术 | 4,349,295,664.60 | 24.40 | 26.66 |
| 消费者常用品 | 449,528,527.50 | 2.52 | 2.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.52 | - | 9.54 | 17,824,503,546.34 |
| 2025-06-30 | 92.68 | - | 10.37 | 11,652,768,050.24 |
| 2025-03-31 | 91.97 | - | 10.07 | 10,237,659,570.79 |
| 2024-12-31 | 92.75 | - | 7.05 | 9,397,394,846.06 |
| 2024-09-30 | 94.40 | 0.37 | 9.25 | 10,911,333,624.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-10 | - | LIU DONG (刘冬) | 1343 | 43.19 |
| 2021-07-06 | - | 胡超 | 1590 | -16.55 |
| 2021-07-07 | 2022-03-18 | 宋蕾 | 254 | -39.18 |
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