天弘恒生科技ETF联接C(012349)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,613,679,099.34 |
607,806,773.57 |
63,730,695.78 |
-130,070,312.05 |
| 本期利润 |
594,188,018.02 |
535,991,713.11 |
848,363,543.77 |
-163,264,564.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.07 |
0.10 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.53 |
9.76 |
18.66 |
-3.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.87 |
16.58 |
19.67 |
-4.13 |
| 期末可供分配利润 |
-3,167,875,624.20 |
-2,204,614,869.38 |
-2,652,184,557.85 |
-3,680,204,201.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.24 |
-0.35 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
10,659,214,268.94 |
6,831,291,954.93 |
4,892,578,556.61 |
3,979,422,496.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.76 |
0.65 |
0.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.91 |
-24.40 |
-35.15 |
-48.05 |
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