基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家元贞量化选股股票A(012350) |
净值：
1.5917
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日增长率：
-3.28%
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累计净值：1.5917 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 45,305.00 | 85,445,230.00 | 1.40 |
| 300502 | 新易盛 | 129,976.00 | 78,895,432.00 | 1.29 |
| 002384 | 东山精密 | 287,500.00 | 75,425,625.00 | 1.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 57,700.00 | 73,279,000.00 | 1.20 |
| 300475 | 香农芯创 | 236,300.00 | 70,890,000.00 | 1.16 |
| 688630 | 芯碁微装 | 113,493.00 | 62,351,919.27 | 1.02 |
| 002837 | 英维克 | 752,100.00 | 59,837,076.00 | 0.98 |
| 688503 | 聚和材料 | 447,200.00 | 59,343,440.00 | 0.97 |
| 688025 | 杰普特 | 123,948.00 | 58,255,560.00 | 0.95 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 379,807.00 | 57,920,567.50 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,250,215,572.88 | 69.41 | 79.37 |
| 金融业 | 335,789,032.44 | 5.48 | 6.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 318,310,453.18 | 5.20 | 5.94 |
| 采矿业 | 153,759,875.96 | 2.51 | 2.87 |
| 批发和零售业 | 117,510,335.50 | 1.92 | 2.19 |
| 建筑业 | 57,294,273.57 | 0.94 | 1.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,867,354.44 | 0.80 | 0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,472,623.18 | 0.68 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 15,122,753.00 | 0.25 | 0.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,713,069.32 | 0.14 | 0.16 |
| 房地产业 | 2,879,980.00 | 0.05 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,645,200.20 | 0.04 | 0.05 |
| 综合 | 889,870.00 | 0.01 | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 788,205.00 | 0.01 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 244,660.00 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 208,014.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.45 | - | 15.93 | 6,122,913,699.36 |
| 2026-03-31 | 81.44 | - | 18.58 | 2,163,490,600.26 |
| 2025-12-31 | 86.22 | - | 14.48 | 1,371,585,827.63 |
| 2025-09-30 | 89.52 | - | 11.38 | 735,413,747.67 |
| 2025-06-30 | 93.39 | - | 7.20 | 367,448,099.38 |
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