万家元贞量化选股股票A(012350)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家元贞量化选股股票A(012350)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	208,064,671.39	35,892,606.33	-32,006,287.72	-89,799,334.90
利息合计	205,301.03	63,023.63	289,444.67	164,924.60
其中：存款利息收入	205,301.03	63,023.63	289,444.67	164,924.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	146,383,356.22	32,952,030.13	-41,175,642.94	-77,253,958.39
其中：股票投资收益	139,942,915.33	28,589,319.32	-48,668,619.28	-82,566,745.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	660.79	660.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,440,440.89	4,362,710.81	7,492,315.55	5,312,126.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	60,199,163.38	2,867,609.76	8,792,818.43	-12,763,656.06
其他收入	1,276,850.76	9,942.81	87,092.12	53,354.95
费用	8,395,057.34	3,151,186.49	7,493,176.77	4,058,847.06
管理人报酬	6,151,133.99	2,346,557.01	5,581,880.45	3,030,021.59
基金托管费	1,025,189.02	391,092.85	930,313.33	505,003.56
销售服务费	1,014,757.59	322,732.98	798,919.84	442,566.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	203,976.74	90,803.65	182,063.15	81,255.42
利润总额	199,669,614.05	32,741,419.84	-39,499,464.49	-93,858,181.96

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