万家元贞量化选股股票A(012350)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家元贞量化选股股票A(012350)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,184,281.82	2,186,133.41	1,762,274.99	3,544,931.72
存出保证金	414,015.67	157,177.17	194,852.12	152,798.73
交易性金融资产	1,182,517,780.72	343,154,091.82	393,008,677.24	408,167,909.50
其中：股票投资	1,182,517,780.72	343,154,091.82	393,008,677.24	408,167,909.50
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	123,778.33	21,248.82	501,333.78	5,882.59
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	20,553,000.22	256,104.70	63,961.13	79,666.06
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,402,213,893.69	370,060,165.31	423,545,658.05	446,061,452.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	3.14	-	1.76
应付赎回款	28,128,232.23	1,267,034.87	4,112,889.21	296,313.77
应付管理人报酬	1,056,430.26	363,850.50	435,861.49	451,177.14
应付托管费	176,071.73	60,641.76	72,643.55	75,196.21
应付销售服务费	204,411.89	50,010.96	60,475.88	63,660.58
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,062,919.95	870,524.70	897,630.94	2,544,774.48
负债合计	30,628,066.06	2,612,065.93	5,579,501.07	3,431,123.94
所有者权益
实收基金	1,021,425,633.81	370,016,611.20	457,845,994.87	549,304,926.74
未分配利润	350,160,193.82	-2,568,511.82	-39,879,837.89	-106,674,598.07
所有者权益合计	1,371,585,827.63	367,448,099.38	417,966,156.98	442,630,328.67
负债及所有者权益总计	1,402,213,893.69	370,060,165.31	423,545,658.05	446,061,452.61

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