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汇丰晋信医疗先锋混合A(012358)
汇丰晋信医疗先锋混合A
(012358)
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累计净值：0.6939
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.6939 | -1.53% |
| 2026-09-24 | 0.7047 | -3.95% |
| 2026-09-23 | 0.7337 | -0.01% |
| 2026-09-22 | 0.7338 | -0.56% |
| 2026-09-21 | 0.7379 | 5.78% |
| 2026-09-18 | 0.6976 | 0.50% |
| 2026-09-17 | 0.6941 | 0.49% |
| 2026-09-16 | 0.6907 | -0.79% |
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基金全称
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汇丰晋信医疗先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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李博康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.16亿元
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份额规模
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1.7242亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.96%
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最近一月
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-6.23%
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最近三月
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10.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-22.02%
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最近两年
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36.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 195,637.00 | 22,823,012.42 | 9.91 |
| 01801 | 信达生物 | 313,844.00 | 21,698,100.81 | 9.42 |
| 09926 | 康方生物 | 264,350.00 | 20,216,385.00 | 8.78 |
| 01530 | 三生制药 | 1,321,950.00 | 19,392,754.67 | 8.42 |
| 688062 | 迈威生物 | 668,208.00 | 18,876,876.00 | 8.19 |
| 688277 | 天智航 | 1,096,390.00 | 18,748,269.00 | 8.14 |
| 688192 | 迪哲医药 | 312,844.00 | 12,491,860.92 | 5.42 |
| 688331 | 荣昌生物 | 93,004.00 | 12,114,701.04 | 5.26 |
| 02162 | 康诺亚-B | 188,657.00 | 11,592,956.14 | 5.03 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 29,352.00 | 11,120,343.04 | 4.83 |
| 09995 | 荣昌生物 | 10,500.00 | 677,599.28 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,998,061.55 | 49.06 | 95.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,055,106.00 | 2.19 | 4.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.59 | - | 5.96 | 230,347,964.46 |
| 2026-03-31 | 93.42 | - | 13.67 | 266,002,168.79 |
| 2025-12-31 | 91.25 | - | 11.07 | 261,079,274.04 |
| 2025-09-30 | 94.64 | - | 6.13 | 340,282,421.19 |
| 2025-06-30 | 91.46 | - | 8.63 | 214,598,362.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 李博康 | 638 | 43.52 |
| 2023-07-15 | 2024-12-31 | 吴晓雯 | 535 | -18.44 |
| 2021-07-12 | 2022-09-30 | 骆莹 | 445 | -33.97 |
| 2021-07-12 | 2023-08-12 | 侯玉琦 | 761 | -44.89 |
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