汇丰晋信医疗先锋混合A(012358)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,229,134.71 |
6,674,560.74 |
-19,300,009.43 |
-18,874,594.04 |
| 本期利润 |
62,310,483.73 |
53,210,985.85 |
-32,238,475.51 |
-32,748,714.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.25 |
-0.13 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.40 |
42.94 |
-25.80 |
-24.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.99 |
51.45 |
-19.82 |
-19.79 |
| 期末可供分配利润 |
-72,833,790.65 |
-101,152,284.05 |
-115,666,306.92 |
-125,439,059.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.48 |
-0.52 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
132,623,637.56 |
152,181,511.70 |
106,147,147.44 |
115,200,115.41 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.72 |
0.48 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.88 |
-27.53 |
-52.15 |
-52.13 |
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