汇丰晋信医疗先锋混合A(012358)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇丰晋信医疗先锋混合A(012358)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	96,897.39	4,593,235.28	205,570.99	516,125.63
存出保证金	57,348.77	321,587.10	58,056.03	83,337.33
交易性金融资产	238,234,431.57	196,280,088.93	103,123,062.83	111,051,160.51
其中：股票投资	238,234,431.57	196,280,088.93	103,123,062.83	111,051,160.51
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	4,847,989.03	1,857,543.93	2,507,711.81
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	115,482.67	-	76,721.31
应收申购款	487,987.40	177,813.25	6,560.93	15,523.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	267,668,386.35	220,273,425.41	113,674,012.91	123,048,874.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	47.37	2,008,934.14	545,846.18	-
应付赎回款	5,988,061.63	3,249,849.83	230,765.88	205,802.66
应付管理人报酬	282,675.64	200,082.68	153,816.56	161,550.86
应付托管费	47,112.58	33,347.12	25,636.12	26,925.17
应付销售服务费	56,347.35	20,363.19	2,942.08	3,424.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	214,867.74	162,486.25	94,258.39	373,034.10
负债合计	6,589,112.31	5,675,063.21	1,053,265.21	770,737.62
所有者权益
实收基金	351,312,303.37	297,776,695.74	235,571,844.62	255,645,147.33
未分配利润	-90,233,029.33	-83,178,333.54	-122,951,096.92	-133,367,010.77
所有者权益合计	261,079,274.04	214,598,362.20	112,620,747.70	122,278,136.56
负债及所有者权益总计	267,668,386.35	220,273,425.41	113,674,012.91	123,048,874.18

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