基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛安睿一年持有混合A(012377) |
净值：
1.1167
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.1167 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 32,800.00 | 2,477,384.00 | 5.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,600.00 | 2,090,495.62 | 4.24 |
| 600285 | 羚锐制药 | 73,400.00 | 1,422,492.00 | 2.89 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 30,900.00 | 1,401,624.00 | 2.84 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 63,000.00 | 1,111,882.97 | 2.26 |
| 01898 | 中煤能源 | 91,000.00 | 778,524.79 | 1.58 |
| 002142 | 宁波银行 | 22,100.00 | 656,149.00 | 1.33 |
| 603816 | 顾家家居 | 28,000.00 | 626,080.00 | 1.27 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 51,800.00 | 597,254.00 | 1.21 |
| 000807 | 云铝股份 | 25,300.00 | 560,142.00 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,536,398.00 | 15.29 | 75.02 |
| 金融业 | 1,144,559.00 | 2.32 | 11.39 |
| 采矿业 | 899,412.00 | 1.83 | 8.95 |
| 房地产业 | 332,928.00 | 0.68 | 3.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 132,350.00 | 0.27 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.96 | 81.06 | 0.35 | 49,277,627.52 |
| 2026-03-31 | 29.99 | 76.97 | 2.46 | 49,586,562.42 |
| 2025-12-31 | 29.98 | 77.06 | 0.62 | 49,577,863.61 |
| 2025-09-30 | 29.91 | 82.77 | 0.74 | 47,370,042.69 |
| 2025-06-30 | 30.04 | 75.93 | 0.89 | 52,399,693.94 |
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