长盛安睿一年持有混合A(012377)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
630,350.30 |
3,172,658.74 |
1,608,550.64 |
-924,344.73 |
| 本期利润 |
-1,239,589.20 |
3,148,688.54 |
1,452,449.30 |
3,010,996.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.07 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.14 |
6.62 |
2.93 |
5.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.24 |
6.64 |
2.96 |
7.34 |
| 期末可供分配利润 |
2,904,044.29 |
2,452,079.93 |
1,273,170.24 |
-327,363.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
37,436,518.02 |
41,376,188.47 |
48,995,757.63 |
46,387,943.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.13 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.09 |
12.74 |
8.85 |
5.72 |
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