长盛安睿一年持有混合A(012377)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛安睿一年持有混合A(012377)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,729,599.62	1,715,306.76	3,840,906.32	1,137,123.24
利息合计	2,249.30	1,202.87	9,036.34	5,123.32
其中：存款利息收入	2,249.30	1,202.87	9,036.34	5,123.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,793,815.97	1,880,112.16	-332,270.97	-2,118,874.33
其中：股票投资收益	1,525,023.85	494,737.39	-4,741,532.14	-5,367,351.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,806,960.01	1,048,484.40	3,954,096.11	3,058,172.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	461,832.11	336,890.37	455,165.06	190,304.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-66,465.65	-166,008.27	4,164,140.95	3,250,874.25
其他收入	-	-	-	-
费用	470,266.65	228,874.73	650,355.16	388,646.05
管理人报酬	201,158.43	100,828.55	226,773.61	129,275.43
基金托管费	100,579.20	50,414.28	113,386.74	64,637.69
销售服务费	8,416.96	1,991.09	8,510.05	4,494.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	87,048.56	47,511.13	108,440.64	82,903.88
其中：卖出回购金融资产支出	87,048.56	47,511.13	108,440.64	82,903.88
其他费用	71,111.35	27,252.18	190,518.49	105,754.98
利润总额	3,259,332.97	1,486,432.03	3,190,551.16	748,477.19

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