加入收藏 设为首页 我的证券之星
首页 > 基金> 南方永元一年持有债券A(012399)
以下为热门基金
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

选基池

南方永元一年持有债券A

(012399)
净值：
0.9790
日增长率：
-0.03%
累计净值：0.9790 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：暂停 2022-04-15
  • 净值走势
曲线选择：
南方永元一年持有债券A(012399)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-04-150.9790-0.03%
2022-04-140.97930.25%
2022-04-130.9769-0.09%
2022-04-120.97780.14%
2022-04-110.9764-0.54%
2022-04-080.98170.12%
2022-04-070.9805-0.18%
2022-04-060.9823-0.11%
更多>>

基金要闻

更多>>

基金情况

基金公司 南方基金 基金经理 陈乐 李健
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 南方永元一年持有债券A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.55% 3932/4593
最近一月 -0.57% 3897/4593
最近三月 -2.17% 3687/4593
最近六月 0.00% 4089/4593
最近一年 0.00% 4089/4593
今年以来 -3.35% 3936/4593
成立以来 -2.31% 4315/4593
更多>>

同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
南方原油1.21325.04%
南方景气驱动混合C0.75103.40%
更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600886国投电力110.921272.250.29电力、热力、燃气及水生产和供应业
000001平安银行86.931432.610.33金融业
600048保利发展84.191315.890.30房地产业
601166兴业银行78.271490.290.34金融业
002142宁波银行63.642436.050.56金融业
更多>>
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据！
南方永元一年持有债券A(012399)行业投资
更多>>
处理 SSI 文件时出错
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
南方永元一年持有债券A(012399)资产配置
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：陈乐 李健
  • 基金公告
更多>>

最新公告

    处理 SSI 文件时出错
更多>>

定期公告

    处理 SSI 文件时出错
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年