首页 - 基金 - 南方永元一年持有债券A(012399) - 基金净值
南方永元一年持有债券A(012399)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9976 0.9976
2 2023-02-10 0.9953 0.9953
3 2023-02-03 0.9971 0.9971
4 2023-01-20 0.9959 0.9959
5 2023-01-19 0.9943 0.9943
6 2023-01-13 0.9906 0.9906
7 2023-01-12 0.9896 0.9896
8 2023-01-11 0.9898 0.9898
9 2023-01-10 0.9908 0.9908
10 2023-01-09 0.9912 0.9912
11 2023-01-06 0.9907 0.9907
12 2023-01-05 0.9902 0.9902
13 2023-01-04 0.9855 0.9855
14 2023-01-03 0.9839 0.9839
15 2022-12-31 0.9815 0.9815
16 2022-12-30 0.9814 0.9814
17 2022-12-29 0.9804 0.9804
18 2022-12-28 0.9803 0.9803
19 2022-12-27 0.9807 0.9807
20 2022-12-26 0.9771 0.9771
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