南方永元一年持有债券A(012399)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,988,752.12 |
9,214,245.60 |
11,475,696.07 |
-3,480,739.52 |
| 本期利润 |
8,368,312.23 |
-31,582.02 |
51,288,733.00 |
37,347,998.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.46 |
-0.01 |
7.58 |
4.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.18 |
0.22 |
7.78 |
4.34 |
| 期末可供分配利润 |
15,545,151.10 |
11,835,522.91 |
8,086,710.13 |
-6,537,341.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.05 |
0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
180,251,983.11 |
236,175,720.82 |
346,249,326.12 |
597,234,158.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.05 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.44 |
5.28 |
5.05 |
1.70 |
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