南方永元一年持有债券A(012399)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,608,027.67 |
17,988,752.12 |
9,214,245.60 |
11,475,696.07 |
| 本期利润 |
5,918,113.21 |
8,368,312.23 |
-31,582.02 |
51,288,733.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.75 |
3.46 |
-0.01 |
7.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.76 |
4.18 |
0.22 |
7.78 |
| 期末可供分配利润 |
17,206,585.79 |
15,545,151.10 |
11,835,522.91 |
8,086,710.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.09 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
144,124,120.20 |
180,251,983.11 |
236,175,720.82 |
346,249,326.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.09 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.56 |
9.44 |
5.28 |
5.05 |
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