基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢长远价值混合A(012406) |
净值：
0.7964
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日增长率：
-1.20%
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累计净值：0.7964 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 184,415.00 | 244,349,875.00 | 7.55 |
| 688041 | 海光信息 | 701,618.00 | 177,228,706.80 | 5.48 |
| 300498 | 温氏股份 | 8,626,290.00 | 160,535,256.90 | 4.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 251,500.00 | 152,234,393.61 | 4.71 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 698,320.00 | 143,194,222.68 | 4.43 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,676,750.00 | 141,867,750.00 | 4.39 |
| 601318 | 中国平安 | 2,200,500.00 | 121,269,555.00 | 3.75 |
| 06160 | 百济神州 | 632,900.00 | 118,569,698.62 | 3.67 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 679,400.00 | 109,789,314.32 | 3.39 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,466,500.00 | 106,508,315.27 | 3.29 |
| 02318 | 中国平安 | 1,084,000.00 | 52,502,010.48 | 1.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 753,557,733.53 | 23.29 | 44.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 363,171,875.70 | 11.23 | 21.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 317,024,460.88 | 9.80 | 18.82 |
| 采矿业 | 128,711,307.02 | 3.98 | 7.64 |
| 金融业 | 121,269,555.00 | 3.75 | 7.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 642,118.32 | 0.02 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.97 | - | 11.23 | 3,234,892,417.59 |
| 2025-06-30 | 81.84 | - | 9.00 | 2,517,712,740.67 |
| 2025-03-31 | 85.40 | - | 14.01 | 2,655,399,418.02 |
| 2024-12-31 | 89.76 | - | 5.53 | 2,974,395,309.99 |
| 2024-09-30 | 59.80 | - | 7.67 | 3,450,767,369.55 |
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