永赢长远价值混合A(012406)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢长远价值混合A(012406)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	2,899,009,640.26	2,060,512,466.97	2,669,964,914.62	3,031,579,405.57
其中：股票投资	2,899,009,640.26	2,060,512,466.97	2,669,964,914.62	3,031,579,405.57
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	252,207,000.00	148,856,461.05	-
应收证券清算款	-	-	-	6,967,508.90
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	9,562,411.33	-	12,110,450.41
应收申购款	94,516.23	167,384.56	105,095.88	629,194.69
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,179,145,464.41	2,549,156,519.50	2,983,430,884.12	3,455,959,520.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	21,244,912.96	-	-
应付赎回款	5,985,109.99	7,170,480.59	5,192,409.28	9,138,847.18
应付管理人报酬	3,141,133.11	2,480,058.03	3,090,916.70	3,416,362.25
应付托管费	523,522.21	413,342.99	515,152.79	569,393.70
应付销售服务费	88,137.19	36,134.66	42,428.95	62,393.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	194,782.83	98,849.60	194,666.41	99,763.29
负债合计	9,932,685.33	31,443,778.83	9,035,574.13	13,286,760.36
所有者权益
实收基金	3,985,495,092.84	4,160,616,565.34	5,101,842,529.45	5,490,168,955.99
未分配利润	-816,282,313.76	-1,642,903,824.67	-2,127,447,219.46	-2,047,496,195.71
所有者权益合计	3,169,212,779.08	2,517,712,740.67	2,974,395,309.99	3,442,672,760.28
负债及所有者权益总计	3,179,145,464.41	2,549,156,519.50	2,983,430,884.12	3,455,959,520.64

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