永赢长远价值混合A(012406)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
374,452,829.63 |
20,442,151.67 |
351,739,939.49 |
121,798,889.43 |
| 本期利润 |
764,455,783.41 |
81,504,741.91 |
390,329,063.72 |
608,915,124.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.02 |
0.08 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.68 |
3.35 |
13.72 |
22.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.53 |
3.81 |
16.87 |
25.71 |
| 期末可供分配利润 |
-974,035,415.29 |
-1,520,733,009.49 |
-1,947,093,532.62 |
-2,216,641,307.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.40 |
-0.42 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
2,596,707,291.01 |
2,298,183,705.12 |
2,725,700,270.94 |
3,063,547,064.60 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.61 |
0.58 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.36 |
-39.45 |
-41.67 |
-37.26 |
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