基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证白酒指数(LOF)C(012414) |
净值：
0.7320
|
日增长率：
0.45%
|
累计净值：0.8170 | 2025-12-15 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000568 | 泸州老窖 | 57,281,307.00 | 7,556,550,019.44 | 15.97 |
| 600809 | 山西汾酒 | 38,651,434.00 | 7,498,764,710.34 | 15.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,643,502.00 | 6,705,170,452.98 | 14.17 |
| 000858 | 五粮液 | 53,773,766.00 | 6,532,437,093.68 | 13.80 |
| 002304 | 洋河股份 | 56,415,442.00 | 3,832,865,129.48 | 8.10 |
| 000596 | 古井贡酒 | 15,982,651.00 | 2,566,494,097.58 | 5.42 |
| 603369 | 今世缘 | 61,714,281.00 | 2,425,371,243.30 | 5.12 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 24,456,759.00 | 1,006,395,632.85 | 2.13 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 15,947,453.00 | 993,685,796.43 | 2.10 |
| 600702 | 舍得酒业 | 16,453,755.00 | 992,325,964.05 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,738,823,365.75 | 94.53 | 99.98 |
| 金融业 | 5,929,810.52 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 461,405.34 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 361,281.63 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.54 | - | 6.15 | 47,329,995,630.99 |
| 2025-06-30 | 94.55 | - | 5.67 | 39,700,184,124.59 |
| 2025-03-31 | 94.72 | 2.41 | 3.26 | 42,178,663,493.49 |
| 2024-12-31 | 94.49 | 3.32 | 2.35 | 45,819,101,543.15 |
| 2024-09-30 | 92.95 | 2.81 | 3.21 | 53,822,212,104.23 |
微信公众号
证券之星APP
