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招商中证白酒指数C(012414)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2844 1.3694
2 2023-02-10 1.2388 1.3238
3 2023-02-03 1.2293 1.3143
4 2023-01-20 1.2413 1.3263
5 2023-01-19 1.2460 1.3310
6 2023-01-13 1.2514 1.3364
7 2023-01-12 1.2177 1.3027
8 2023-01-11 1.2223 1.3073
9 2023-01-10 1.2318 1.3168
10 2023-01-09 1.2251 1.3101
11 2023-01-06 1.1916 1.2766
12 2023-01-05 1.1893 1.2743
13 2023-01-04 1.1334 1.2184
14 2023-01-03 1.1307 1.2157
15 2022-12-31 1.1506 1.2356
16 2022-12-30 1.1506 1.2356
17 2022-12-29 1.1426 1.2276
18 2022-12-28 1.1541 1.2391
19 2022-12-27 1.1586 1.2436
20 2022-12-26 1.1411 1.2261
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