招商中证白酒指数(LOF)C(012414)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商中证白酒指数(LOF)C(012414)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-5,085,322,889.60	-4,349,137,314.13	-6,883,415,814.82	-7,247,046,773.61
利息合计	8,360,249.42	3,344,866.03	6,991,869.49	4,244,663.85
其中：存款利息收入	8,360,249.42	3,344,866.03	5,818,252.81	3,091,818.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-627,921,091.92	-608,491,690.49	-2,368,853,654.92	-938,873,638.66
其中：股票投资收益	-2,339,680,305.39	-1,454,856,904.81	-3,764,616,272.95	-1,496,677,101.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,881,495.01	3,880,994.33	28,835,495.68	15,687,475.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,707,877,718.46	842,484,219.99	1,366,927,122.35	542,115,987.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,496,265,996.55	-3,756,442,231.49	-4,575,687,974.04	-6,328,628,145.77
其他收入	30,503,949.45	12,451,741.82	54,133,944.65	16,210,346.97
费用	535,662,185.01	255,912,542.95	595,338,577.54	312,596,902.68
管理人报酬	435,045,550.01	207,705,586.98	479,778,087.13	252,129,385.05
基金托管费	87,009,110.08	41,541,117.41	95,955,617.48	50,425,877.05
销售服务费	11,411,887.88	4,574,746.22	9,700,456.39	4,844,552.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,195,633.35	2,091,090.39	9,900,188.80	5,192,936.35
利润总额	-5,620,985,074.61	-4,605,049,857.08	-7,478,754,392.36	-7,559,643,676.29

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