基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏优加生活混合C(012422) |
净值：
0.7554
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.7554 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09896 | 名创优品 | 682,454.00 | 27,751,397.63 | 5.41 |
| 02333 | 长城汽车 | 1,672,000.00 | 25,645,243.01 | 5.00 |
| 01368 | 特步国际 | 4,388,000.00 | 23,395,952.44 | 4.56 |
| 000858 | 五粮液 | 174,000.00 | 21,137,520.00 | 4.12 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 97,840.00 | 20,062,611.33 | 3.91 |
| 00780 | 同程旅行 | 952,000.00 | 19,990,610.08 | 3.90 |
| 00425 | 敏实集团 | 562,000.00 | 17,352,864.78 | 3.38 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 412,500.00 | 16,974,375.00 | 3.31 |
| 603369 | 今世缘 | 419,500.00 | 16,486,350.00 | 3.21 |
| 603199 | 九华旅游 | 446,200.00 | 16,116,744.00 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,713,788.41 | 28.60 | 65.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,715,617.60 | 4.43 | 10.06 |
| 批发和零售业 | 14,378,482.59 | 2.80 | 6.37 |
| 租赁和商务服务业 | 12,079,369.89 | 2.35 | 5.35 |
| 卫生和社会工作 | 10,582,870.38 | 2.06 | 4.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,177,415.00 | 1.59 | 3.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,790,750.00 | 1.13 | 2.57 |
| 住宿和餐饮业 | 4,894,312.00 | 0.95 | 2.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 358,150.94 | 0.07 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.67 | - | 13.23 | 512,993,436.98 |
| 2025-06-30 | 88.06 | - | 11.84 | 530,455,994.28 |
| 2025-03-31 | 87.86 | 0.22 | 12.15 | 618,830,603.67 |
| 2024-12-31 | 85.89 | - | 20.39 | 645,807,822.31 |
| 2024-09-30 | 91.87 | - | 10.59 | 620,257,431.68 |
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