华夏优加生活混合C(012422)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,759,487.10 |
-2,256,476.06 |
-2,567,049.24 |
-1,785,688.44 |
| 本期利润 |
319,607.28 |
472,240.99 |
-2,891,642.25 |
-2,415,055.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.11 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.87 |
0.75 |
-15.29 |
-12.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.54 |
-0.97 |
0.72 |
-11.13 |
| 期末可供分配利润 |
-5,117,195.04 |
-5,362,352.96 |
-32,946,491.72 |
-8,962,655.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.29 |
-0.28 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
12,281,362.99 |
13,086,510.92 |
85,573,584.08 |
15,874,015.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.72 |
0.72 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.41 |
-28.27 |
-27.57 |
-36.09 |
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