华夏优加生活混合C(012422)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏优加生活混合C(012422)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,536,755.88	1,565,170.23	8,736,845.69	-64,585,240.89
利息合计	210,821.66	102,346.81	286,280.18	138,641.06
其中：存款利息收入	210,821.66	102,346.81	286,280.18	138,641.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	18,524,816.14	-7,261,863.99	-42,939,370.32	-55,217,614.81
其中：股票投资收益	5,593,614.09	-15,854,242.17	-58,229,889.85	-63,122,739.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	279,047.01	279,047.01	276,922.44	187,356.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,652,155.04	8,313,331.17	15,013,597.09	7,717,767.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,218,364.62	8,709,267.22	51,358,515.63	-9,531,968.49
其他收入	19,482.70	15,420.19	31,420.20	25,701.35
费用	8,212,063.03	4,463,509.09	8,535,447.56	4,451,242.62
管理人报酬	6,647,128.60	3,554,935.53	7,046,485.46	3,671,757.55
基金托管费	1,107,854.78	592,489.29	1,174,414.25	611,959.63
销售服务费	267,367.93	221,673.43	130,937.98	64,736.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	189,708.70	94,407.82	183,609.24	102,788.84
利润总额	-4,675,307.15	-2,898,338.86	201,398.13	-69,036,483.51

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