基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦价值优选混合C(012438) |
净值：
0.7754
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日增长率：
0.47%
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累计净值：0.7754 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603899 | 晨光股份 | 596,000.00 | 16,348,280.00 | 4.60 |
| 603882 | 金域医学 | 547,400.00 | 16,235,884.00 | 4.57 |
| 002568 | 百润股份 | 602,000.00 | 15,519,560.00 | 4.37 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,060,000.00 | 15,147,400.00 | 4.26 |
| 603833 | 欧派家居 | 266,400.00 | 14,199,120.00 | 4.00 |
| 600760 | 中航沈飞 | 175,000.00 | 12,570,250.00 | 3.54 |
| 603100 | 川仪股份 | 513,770.00 | 12,294,516.10 | 3.46 |
| 002179 | 中航光电 | 295,000.00 | 12,174,650.00 | 3.43 |
| 600031 | 三一重工 | 475,000.00 | 11,039,000.00 | 3.11 |
| 002430 | 杭氧股份 | 446,600.00 | 10,879,176.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 258,291,004.58 | 72.70 | 85.63 |
| 卫生和社会工作 | 16,235,884.00 | 4.57 | 5.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,236,270.00 | 2.88 | 3.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,600,980.00 | 2.70 | 3.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,327,800.00 | 1.22 | 1.43 |
| 金融业 | 2,492,800.00 | 0.70 | 0.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 176,700.00 | 0.05 | 0.06 |
| 住宿和餐饮业 | 159,229.40 | 0.04 | 0.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 96,800.00 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 18,150.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.14 | - | 7.40 | 355,271,821.10 |
| 2025-06-30 | 91.21 | - | 7.68 | 385,755,856.53 |
| 2025-03-31 | 92.93 | - | 8.62 | 409,727,428.59 |
| 2024-12-31 | 91.61 | - | 7.26 | 406,143,390.47 |
| 2024-09-30 | 93.51 | - | 6.64 | 361,123,633.62 |
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