基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦价值优选混合C(012438) |
净值：
0.7183
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：0.7183 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603885 | 吉祥航空 | 1,454,500.00 | 17,439,455.00 | 6.73 |
| 600063 | 皖维高新 | 2,557,100.00 | 17,234,854.00 | 6.65 |
| 600309 | 万华化学 | 193,000.00 | 15,333,850.00 | 5.91 |
| 600115 | 中国东航 | 3,239,000.00 | 13,765,750.00 | 5.31 |
| 601111 | 中国国航 | 2,040,000.00 | 13,729,200.00 | 5.30 |
| 603882 | 金域医学 | 475,400.00 | 12,484,004.00 | 4.82 |
| 000949 | 新乡化纤 | 1,855,600.00 | 12,154,180.00 | 4.69 |
| 000830 | 鲁西化工 | 650,400.00 | 10,438,920.00 | 4.03 |
| 603100 | 川仪股份 | 515,770.00 | 9,928,572.50 | 3.83 |
| 600346 | 恒力石化 | 401,000.00 | 8,681,650.00 | 3.35 |
| 00753 | 中国国航 | 590,000.00 | 2,380,698.09 | 0.92 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 374,000.00 | 1,152,479.32 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 154,322,114.90 | 59.53 | 68.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,630,773.20 | 22.23 | 25.65 |
| 卫生和社会工作 | 12,484,004.00 | 4.82 | 5.56 |
| 住宿和餐饮业 | 141,147.96 | 0.05 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,924.15 | 0.03 | 0.03 |
| 金融业 | 56,780.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.88 | 2.50 | 3.89 | 259,252,975.60 |
| 2025-12-31 | 93.91 | 0.68 | 6.57 | 353,971,678.32 |
| 2025-09-30 | 92.14 | - | 7.40 | 355,271,821.10 |
| 2025-06-30 | 91.21 | - | 7.68 | 385,755,856.53 |
| 2025-03-31 | 92.93 | - | 8.62 | 409,727,428.59 |
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