德邦价值优选混合C(012438)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,039,932.33 |
-869,932.81 |
-1,518,372.83 |
-4,842,326.78 |
| 本期利润 |
-1,567,851.22 |
1,246,771.55 |
-97,032.18 |
-1,266,987.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.09 |
-0.01 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.52 |
11.53 |
-0.83 |
-7.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.29 |
12.53 |
-1.13 |
-3.25 |
| 期末可供分配利润 |
-3,850,352.58 |
-2,770,999.45 |
-4,127,798.99 |
-5,060,065.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.24 |
-0.28 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
8,905,568.08 |
9,596,229.77 |
10,388,212.08 |
13,263,661.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.81 |
0.72 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.18 |
-18.54 |
-28.43 |
-27.61 |
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