德邦价值优选混合C(012438)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

德邦价值优选混合C(012438)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	54,596,919.93	511,128.29	-4,494,324.80	-47,164,967.90
利息合计	112,092.51	58,187.76	108,113.32	51,432.29
其中：存款利息收入	112,092.51	58,187.76	107,658.60	51,335.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-16,366,612.84	-45,852,896.88	-96,306,039.83	-8,387,342.41
其中：股票投资收益	-22,014,212.55	-48,988,116.01	-104,377,453.93	-13,146,101.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,003.77	-3,933.42	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,648,603.48	3,139,152.55	8,071,414.10	4,758,759.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	70,846,453.25	46,304,246.73	91,686,304.90	-38,838,928.08
其他收入	4,987.01	1,590.68	17,296.81	9,870.30
费用	5,634,411.86	2,924,409.27	5,393,876.73	2,712,338.27
管理人报酬	4,604,217.58	2,367,987.62	4,304,447.61	2,158,572.22
基金托管费	767,369.51	394,664.53	717,407.96	359,762.10
销售服务费	86,792.72	46,563.76	139,095.29	78,363.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,032.05	115,193.36	232,925.87	115,640.75
利润总额	48,962,508.07	-2,413,280.98	-9,888,201.53	-49,877,306.17

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