基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红睿和三年持有混合C(012439) |
净值：
0.8145
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：0.8145 | 2026-04-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 673,200.00 | 114,127,596.00 | 7.40 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,430,500.00 | 92,324,470.00 | 5.99 |
| 300972 | 万辰集团 | 363,392.00 | 73,067,229.44 | 4.74 |
| 00425 | 敏实集团(一百) | 2,220,000.00 | 63,603,000.00 | 4.12 |
| 00425 | 敏实集团 | 2,220,000.00 | 63,603,000.00 | 4.12 |
| 09899 | 网易云音乐 | 372,000.00 | 62,496,000.00 | 4.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 149,093.00 | 54,755,895.18 | 3.55 |
| 002028 | 思源电气 | 327,100.00 | 50,566,389.00 | 3.28 |
| 01519 | 极兔速递-W | 5,084,000.00 | 47,992,960.00 | 3.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 32,632.00 | 44,234,307.60 | 2.87 |
| 002595 | 豪迈科技 | 492,431.00 | 41,615,343.81 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 653,034,376.97 | 42.34 | 73.36 |
| 批发和零售业 | 98,465,921.88 | 6.38 | 11.06 |
| 采矿业 | 69,380,049.72 | 4.50 | 7.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,759,869.46 | 4.39 | 7.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,548,487.20 | 0.10 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,405.83 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.53 | - | 6.14 | 1,542,236,093.14 |
| 2025-09-30 | 93.87 | - | 5.93 | 1,708,303,504.58 |
| 2025-06-30 | 93.54 | - | 6.39 | 1,551,857,792.12 |
| 2025-03-31 | 94.13 | - | 6.81 | 1,507,423,548.52 |
| 2024-12-31 | 93.44 | - | 7.48 | 1,579,473,679.14 |
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